加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 工银聚瑞混合A(011727) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
工银聚瑞混合A(011727)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 019755 24国债19 20,204,383.56 38.75
2 019695 23国债02 9,489,288.03 18.20
3 019730 23国债27 6,102,836.71 11.70
4 019726 23国债23 1,341,049.75 2.57
5 019702 23国债09 1,144,106.63 2.19
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年