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招商瑞和1年持有期混合A(011397)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250007 25附息国债07 10,176,060.27 19.70
2 149625 21深G12 4,444,266.30 8.60
3 102380621 23无锡城建MTN001 4,200,283.40 8.13
4 019773 25国债08 2,307,107.32 4.47
5 018009 国开1803 2,183,218.66 4.23
6 127085 韵达转债 249,238.10 0.48
7 110075 南航转债 154,865.47 0.30
8 113641 华友转债 151,089.04 0.29
9 127056 中特转债 111,586.99 0.22
10 127038 国微转债 108,449.04 0.21
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