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兴全汇吉一年持有混合A(011336)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 230023 23附息国债23 99,824,918.03 10.33
2 092280108 22中行二级资本债02A 73,340,089.32 7.59
3 232480032 24兴业银行二级资本债02 62,256,141.37 6.44
4 092280131 22建行二级资本债02A 52,320,890.41 5.41
5 112511040 25平安银行CD040 49,348,221.37 5.11
6 110081 闻泰转债 17,069,652.67 1.77
7 113048 晶科转债 4,860,512.69 0.50
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