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招商瑞安1年持有期混合C(011191)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 232480067 24华夏银行永续债02 20,520,776.99 8.28
2 175959 21恒健02 20,453,589.04 8.25
3 019749 24国债15 12,861,363.07 5.19
4 148051 22润置09 10,459,917.81 4.22
5 102382483 23中铁建MTN001 10,428,596.16 4.21
6 113052 兴业转债 2,214,703.91 0.89
7 128129 青农转债 1,241,117.54 0.50
8 113037 紫银转债 937,766.88 0.38
9 113042 上银转债 743,181.31 0.30
10 127083 山路转债 598,431.21 0.24
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