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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)持债明细
截止日:2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 042480322 24电网CP007 30,351,642.74 7.19
2 242400004 24邮储永续债01 21,107,849.86 5.00
3 2128025 21建设银行二级01 20,825,775.34 4.93
4 102383111 23洪市政MTN001 20,511,479.45 4.86
5 212480015 24天津银行债01 20,375,499.18 4.83
6 113056 重银转债 6,309,812.29 1.49
7 110075 南航转债 4,231,833.34 1.00
8 128142 新乳转债 3,064,382.24 0.73
9 113623 凤21转债 3,002,236.93 0.71
10 113682 益丰转债 2,960,421.44 0.70
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