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中欧睿达6个月持有混合C(009648)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 230023 23附息国债23 12,478,114.75 25.09
2 250010 25附息国债10 10,033,800.00 20.18
3 102482948 24华宝投资MTN001A 4,146,321.53 8.34
4 102484542 24深圳国控MTN001 4,093,238.36 8.23
5 102401109 24上虞国投MTN005 4,049,315.07 8.14
6 113050 南银转债 406,605.92 0.82
7 113065 齐鲁转债 347,164.63 0.70
8 113062 常银转债 299,599.32 0.60
9 113056 重银转债 297,248.14 0.60
10 113048 晶科转债 160,431.22 0.32
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