嘉实融享货币(007696)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
112515114 |
25民生银行CD114 |
349,312,234.78 |
2.04 |
| 2 |
112505179 |
25建设银行CD179 |
299,726,782.42 |
1.75 |
| 3 |
112402076 |
24工商银行CD076 |
199,821,687.67 |
1.17 |
| 4 |
112595360 |
25重庆农村商行CD015 |
199,815,846.15 |
1.17 |
| 5 |
112510134 |
25兴业银行CD134 |
199,802,440.00 |
1.17 |
| 6 |
112512015 |
25北京银行CD015 |
199,667,699.45 |
1.17 |
| 7 |
112513020 |
25浙商银行CD020 |
199,635,845.30 |
1.17 |
| 8 |
112515109 |
25民生银行CD109 |
199,632,934.78 |
1.17 |
| 9 |
112591800 |
25南京银行CD032 |
199,618,820.99 |
1.17 |
| 10 |
112596269 |
25上海农商银行CD038 |
199,618,550.00 |
1.17 |
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