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易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240309 24进出09 101,237,534.25 4.59
2 US91282CND91 T 3 3/4 05/15/28 57,623,617.58 2.61
3 US61690DK726 MS 5.016 01/12/29 22,299,683.28 1.01
4 USU2340BBC01 DTRGR 4.95 01/13/28 22,238,835.17 1.01
5 US21871XAP42 CRBG 6 7/8 12/15/52 22,221,344.35 1.01
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