加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 京管泰富京元一年定开债券发起(007156) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)持债明细
截止日：2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 241412 24招证C8 302,725,200.00 3.75
2 222380010 23青岛银行绿债01 276,268,970.96 3.42
3 102481149 24首开MTN003 272,176,547.95 3.37
4 102480314 24首开MTN002 209,393,879.78 2.59
5 102480110 24首开MTN001 200,355,311.48 2.48
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年