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中加聚盈四个月定开债A(007061)持债明细
截止日:2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 242480004 24华夏银行永续债01 41,387,969.32 6.83
2 242400011 24广发银行永续债01 41,230,496.44 6.80
3 102480791 24云建投MTN005 37,237,966.03 6.14
4 230420 23农发20 32,685,000.00 5.39
5 2120064 21恒丰银行永续债 31,848,205.48 5.25
6 110079 杭银转债 4,204,499.67 0.69
7 132026 G三峡EB2 3,504,199.51 0.58
8 127066 科利转债 3,383,158.48 0.56
9 113049 长汽转债 3,043,059.42 0.50
10 113061 拓普转债 2,698,174.30 0.45
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