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中加聚盈四个月定开债A(007061)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 242400011 24广发银行永续债01 40,636,953.42 8.01
2 230420 23农发20 33,051,986.30 6.51
3 102480791 24云建投MTN005 31,523,517.81 6.21
4 2128016 21民生银行永续债01 30,842,745.21 6.08
5 2180498 21株洲国投债 22,086,767.12 4.35
6 132026 G三峡EB2 3,760,550.96 0.74
7 113062 常银转债 3,078,286.53 0.61
8 113052 兴业转债 2,589,423.34 0.51
9 113049 长汽转债 1,891,895.32 0.37
10 110062 烽火转债 1,887,230.93 0.37
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