加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 招商添利6个月定开债发起式C(006108) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
招商添利6个月定开债发起式C(006108)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240203 24国开03 382,220,643.84 4.92
2 2028024 20中信银行二级 228,058,123.84 2.93
3 112506131 25交通银行CD131 197,071,421.37 2.54
4 112514095 25江苏银行CD095 196,963,644.93 2.53
5 250421 25农发21 160,122,257.53 2.06
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年