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首页 - 基金 - 中加颐慧定开债券发起式A(005336) - 持债明细
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中加颐慧定开债券发起式A(005336)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 232380004 23农行二级资本债01A 358,172,767.12 5.12
2 2500002 25超长特别国债02 342,632,120.22 4.89
3 2128042 21兴业银行二级02 230,361,264.66 3.29
4 2420019 24徽商银行01 222,546,273.97 3.18
5 312410001 24中行TLAC非资本债01A 212,324,958.90 3.03
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