太平日日鑫货币B(004331)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
112486966 |
24徽商银行CD175 |
149,385,221.69 |
2.29 |
| 2 |
230202 |
23国开02 |
101,783,545.25 |
1.56 |
| 3 |
230214 |
23国开14 |
100,797,946.58 |
1.55 |
| 4 |
112414163 |
24江苏银行CD163 |
99,889,377.83 |
1.53 |
| 5 |
112405259 |
24建设银行CD259 |
99,848,844.39 |
1.53 |
| 6 |
112596227 |
25齐鲁银行CD059 |
99,804,056.60 |
1.53 |
| 7 |
112489930 |
24杭州银行CD228 |
99,778,058.90 |
1.53 |
| 8 |
112505223 |
25建设银行CD223 |
99,752,462.15 |
1.53 |
| 9 |
112485669 |
24长沙银行CD222 |
99,688,760.75 |
1.53 |
| 10 |
112522020 |
25邮储银行CD020 |
99,686,434.35 |
1.53 |
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