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农银汇理日日鑫交易型货币A(004097)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112405323 24建设银行CD323 398,513,663.97 1.09
2 112415306 24民生银行CD306 299,473,824.80 0.82
3 112505219 25建设银行CD219 299,276,355.14 0.82
4 112404055 24中国银行CD055 298,788,938.13 0.81
5 112593657 25徽商银行CD054 247,935,136.52 0.68
6 112514047 25江苏银行CD047 231,996,418.59 0.63
7 112414153 24江苏银行CD153 199,849,688.29 0.54
8 112596096 25长沙银行CD096 199,621,692.51 0.54
9 112517025 25光大银行CD025 199,599,419.14 0.54
10 112512072 25北京银行CD072 199,594,717.66 0.54
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