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安信新价值混合C(003027)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 019742 24特国01 12,564,829.86 7.92
2 2500801 25注资特别国债01 11,002,878.08 6.94
3 019761 24国债24 10,013,501.37 6.31
4 019766 25国债01 9,240,548.06 5.82
5 2520005 25厦门银行绿色债01 7,047,763.01 4.44
6 123109 昌红转债 1,484,982.88 0.94
7 123151 康医转债 994,488.00 0.63
8 113657 再22转债 937,537.76 0.59
9 118029 富淼转债 885,131.48 0.56
10 123122 富瀚转债 742,769.94 0.47
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