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华安全球美元票息债C(002429)持债明细
截止日:2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 US91282CLY56 US TREASURY N/B 14,429,940.46 4.94
2 US91282CKT70 US TREASURY N/B 9,426,464.20 3.23
3 US91282CLR06 US TREASURY N/B 9,305,810.72 3.18
4 US91282CKX82 US TREASURY N/B 9,297,143.16 3.18
5 HK0000646973 ADBCH 3.25 10/27/25 9,111,210.41 3.12
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