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华夏海外收益债券现钞(001066)持债明细
截止日:2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 XS2314498333 BRIGGAL 3.25 07/15/2026 27,804,619.35 4.52
2 US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 24,653,518.87 4.00
3 XS2098096568 CENTRPL 3.85 07/14/2025 22,222,752.71 3.61
4 XS2924024651 SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 21,670,869.48 3.52
5 HK0001038576 HUAFA 2024 I CO LTD 21,566,988.49 3.50
6 XS2264840864 CHINHON 5.25 01/25/2026 2,847,411.50 0.46
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