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首页 > 基金> 中信建投悦享6个月持有期债券C(970214)
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中信建投悦享6个月持有期债券C

(970214)
净值：
1.1219
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1219 2025-04-30
  • 净值走势
中信建投悦享6个月持有期债券C(970214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12190.04%
2025-04-291.12150.06%
2025-04-281.1208-0.01%
2025-04-251.12090.00%
2025-04-241.1209-0.04%
2025-04-231.1213-0.02%
2025-04-221.12150.01%
2025-04-211.12140.00%
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基金情况

基金全称 中信建投悦享6个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 中信建投
基金经理 欧阳政
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 1.1628亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.29%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.002.93197,518,682.85
2024-12-31-121.302.24258,259,016.93
2024-09-30-101.150.35377,816,840.94
2024-06-30-109.360.28365,249,272.28
2024-03-31-99.290.45223,565,944.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-22-欧阳政5295.04
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