首页 > 基金> 中信建投悦享6个月持有期债券A(970213)

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中信建投悦享6个月持有期债券A

(970213)

净值：

1.1255

日增长率：

0.01%

累计净值：1.4887

2025-04-18

净值走势

中信建投悦享6个月持有期债券A(970213)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1255	0.01%
2025-04-17	1.1254	0.01%
2025-04-16	1.1253	-0.01%
2025-04-15	1.1254	-0.03%
2025-04-14	1.1257	0.02%
2025-04-11	1.1255	-0.01%
2025-04-10	1.1256	0.04%
2025-04-09	1.1252	0.02%

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基金情况

基金全称	中信建投悦享6个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司	中信建投
基金经理	欧阳政
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.69亿元	份额规模	0.6134亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.54%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	3.23%
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投悦享6个月持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.30	2.24	258,259,016.93
2024-09-30	-	101.15	0.35	377,816,840.94
2024-06-30	-	109.36	0.28	365,249,272.28
2024-03-31	-	99.29	0.45	223,565,944.12
2023-12-31	-	106.49	1.52	77,686,070.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-22	-	欧阳政	516	5.37

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基金公告

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