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首页 > 基金> 中信建投悠享12个月持有期债券A(970211)
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中信建投悠享12个月持有期债券A

(970211)
净值：
1.1347
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4699 2025-04-18
  • 净值走势
中信建投悠享12个月持有期债券A(970211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13470.00%
2025-04-171.13470.01%
2025-04-161.1346-0.01%
2025-04-151.1347-0.03%
2025-04-141.13500.00%
2025-04-111.1350-0.02%
2025-04-101.13520.04%
2025-04-091.13470.02%
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基金情况

基金全称 中信建投悠享12个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 中信建投
基金经理 欧阳政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.5769亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.57%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.071.09106,272,242.80
2024-09-30-109.510.59108,696,560.67
2024-06-30-114.700.63104,297,830.80
2024-03-31-114.260.8680,352,053.96
2023-12-31-102.061.3161,268,106.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-欧阳政5225.98
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