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首页 > 基金> 中信建投欣享债券A(970209)
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中信建投欣享债券A

(970209)
净值：
1.0442
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0442 2025-06-04
  • 净值走势
中信建投欣享债券A(970209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.04420.00%
2025-06-031.04420.01%
2025-05-301.04410.02%
2025-05-291.0439-0.02%
2025-05-281.04410.01%
2025-05-271.0440-0.01%
2025-05-261.04410.02%
2025-05-231.04390.00%
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基金情况

基金全称 中信建投欣享债券型集合资产管理计划
基金公司 中信建投
基金经理 李腾飞 欧阳政
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5326亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.710.94371,028,194.83
2024-12-31-98.360.13414,316,171.50
2024-09-30-113.960.06915,158,195.63
2024-06-30-114.470.141,280,915,805.35
2024-03-31-110.840.081,130,114,926.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-李腾飞5553.54
2023-11-29-欧阳政5553.54
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