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首页 > 基金> 中信建投欣享债券A(970209)
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中信建投欣享债券A

(970209)
净值：
1.0416
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0416 2025-04-18
  • 净值走势
中信建投欣享债券A(970209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04160.01%
2025-04-171.0415-0.01%
2025-04-161.04160.01%
2025-04-151.04150.01%
2025-04-141.04140.01%
2025-04-111.04130.02%
2025-04-101.04110.00%
2025-04-091.04110.00%
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基金情况

基金全称 中信建投欣享债券型集合资产管理计划
基金公司 中信建投
基金经理 李腾飞 欧阳政
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5873亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.40%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.360.13414,316,171.50
2024-09-30-113.960.06915,158,195.63
2024-06-30-114.470.141,280,915,805.35
2024-03-31-110.840.081,130,114,926.54
2023-12-31-104.320.68171,991,365.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-李腾飞5103.28
2023-11-29-欧阳政5103.28
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