国信睿丰债券C
(970207)
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累计净值：1.1180
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.1180 | 0.22% |
| 2025-09-04 | 1.1155 | -0.03% |
| 2025-09-03 | 1.1158 | 0.04% |
| 2025-09-02 | 1.1153 | -0.05% |
| 2025-09-01 | 1.1159 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.1158 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.1153 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.1152 | -0.38% |
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基金全称
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国信睿丰债券型集合资产管理计划
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基金公司
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国信证券资产管理
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基金经理
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梁策 凌铃
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.68%
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最近两年
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7.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300401 | 花园生物 | 60,000.00 | 912,600.00 | 0.36 |
| 603997 | 继峰股份 | 52,300.00 | 681,992.00 | 0.27 |
| 002019 | 亿帆医药 | 49,300.00 | 640,407.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 630,550.00 | 0.25 |
| 600764 | 中国海防 | 18,000.00 | 612,000.00 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,487.00 | 571,958.79 | 0.23 |
| 600104 | 上汽集团 | 35,000.00 | 561,750.00 | 0.22 |
| 600900 | 长江电力 | 18,000.00 | 542,520.00 | 0.22 |
| 002993 | 奥海科技 | 13,000.00 | 539,110.00 | 0.21 |
| 600273 | 嘉化能源 | 60,000.00 | 507,600.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,395,469.79 | 4.14 | 84.90 |
| 金融业 | 818,800.00 | 0.33 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542,520.00 | 0.22 | 4.43 |
| 租赁和商务服务业 | 487,760.00 | 0.19 | 3.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.88 | 107.97 | 0.24 | 251,003,187.91 |
| 2025-03-31 | 3.21 | 100.69 | 0.86 | 265,976,538.34 |
| 2024-12-31 | - | 127.98 | 0.34 | 213,260,359.53 |
| 2024-09-30 | - | 113.64 | 0.56 | 215,109,616.84 |
| 2024-06-30 | 8.33 | 106.37 | 0.58 | 281,875,586.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 凌铃 | 628 | 6.97 |
| 2022-12-23 | - | 梁策 | 990 | 11.80 |
| 2024-04-02 | 2025-04-17 | 张浩冉 | 380 | 3.06 |
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