国信睿丰债券C
(970207)
|
|
|
累计净值：1.0933
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0933 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.0927 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.0913 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.0916 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0913 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0915 | 0.02% |
| 2025-04-22 | 1.0913 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 1.0906 | 0.04% |
|
基金全称
|
国信睿丰债券型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
国信证券资产管理
|
|
基金经理
|
梁策 凌铃
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0268亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.16%
|
|
最近一月
|
0.43%
|
|
最近三月
|
0.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.79%
|
|
最近两年
|
7.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300119 | 瑞普生物 | 49,000.00 | 869,260.00 | 0.33 |
| 603383 | 顶点软件 | 22,100.00 | 845,104.00 | 0.32 |
| 603997 | 继峰股份 | 52,300.00 | 601,973.00 | 0.23 |
| 601088 | 中国神华 | 15,000.00 | 575,250.00 | 0.22 |
| 601233 | 桐昆股份 | 46,000.00 | 539,120.00 | 0.20 |
| 603871 | 嘉友国际 | 33,800.00 | 515,112.00 | 0.19 |
| 603977 | 国泰集团 | 40,000.00 | 512,000.00 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 18,000.00 | 500,580.00 | 0.19 |
| 002179 | 中航光电 | 12,200.00 | 500,566.00 | 0.19 |
| 601888 | 中国中免 | 8,000.00 | 481,600.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,795,863.00 | 1.80 | 56.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845,104.00 | 0.32 | 9.90 |
| 采矿业 | 575,250.00 | 0.22 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 515,112.00 | 0.19 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 500,580.00 | 0.19 | 5.87 |
| 租赁和商务服务业 | 481,600.00 | 0.18 | 5.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 480,568.00 | 0.18 | 5.63 |
| 金融业 | 338,700.00 | 0.13 | 3.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.21 | 100.69 | 0.86 | 265,976,538.34 |
| 2024-12-31 | - | 127.98 | 0.34 | 213,260,359.53 |
| 2024-09-30 | - | 113.64 | 0.56 | 215,109,616.84 |
| 2024-06-30 | 8.33 | 106.37 | 0.58 | 281,875,586.23 |
| 2024-03-31 | 5.06 | 103.74 | 2.76 | 278,029,651.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 凌铃 | 500 | 4.60 |
| 2022-12-23 | - | 梁策 | 862 | 9.33 |
| 2024-04-02 | 2025-04-17 | 张浩冉 | 380 | 3.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
