基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205) |
净值：
1.0349
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0349 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 6,900.00 | 208,242.00 | 0.37 |
| 601939 | 建设银行 | 19,300.00 | 169,647.00 | 0.31 |
| 601006 | 大秦铁路 | 23,269.00 | 157,763.82 | 0.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 127,500.00 | 0.23 |
| 601288 | 农业银行 | 18,000.00 | 96,120.00 | 0.17 |
| 601728 | 中国电信 | 12,000.00 | 86,640.00 | 0.16 |
| 601398 | 工商银行 | 12,400.00 | 85,808.00 | 0.15 |
| 600900 | 长江电力 | 2,800.00 | 82,740.00 | 0.15 |
| 601988 | 中国银行 | 15,000.00 | 82,650.00 | 0.15 |
| 600938 | 中国海油 | 2,800.00 | 82,628.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,078,058.00 | 1.94 | 41.69 |
| 金融业 | 505,268.00 | 0.91 | 19.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,381.82 | 0.62 | 13.32 |
| 采矿业 | 259,605.00 | 0.47 | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,384.00 | 0.32 | 6.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,088.00 | 0.22 | 4.72 |
| 卫生和社会工作 | 57,720.00 | 0.10 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,772.00 | 0.06 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 5,372.00 | 0.01 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.65 | 84.54 | 0.60 | 55,606,615.17 |
| 2024-09-30 | 3.55 | 91.32 | 3.65 | 41,442,669.67 |
| 2024-06-30 | 5.95 | 92.29 | 0.45 | 43,119,838.15 |
| 2024-03-31 | 5.50 | 86.10 | 0.75 | 48,496,306.60 |
| 2023-12-31 | 4.67 | 86.38 | 0.50 | 51,620,530.25 |
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