基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河水星聚利中短债债券C(970202) |
净值：
1.0563
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0563 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 105.06 | 0.36 | 934,439,473.98 |
| 2024-12-31 | - | 92.30 | 0.75 | 1,005,647,691.60 |
| 2024-09-30 | - | 110.65 | 1.52 | 1,281,506,567.72 |
| 2024-06-30 | - | 99.46 | 0.32 | 1,562,184,244.72 |
| 2024-03-31 | - | 109.85 | 0.74 | 1,448,095,841.18 |
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