首页 > 基金> 银河水星聚利中短债债券A(970201)

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银河水星聚利中短债债券A

(970201)

净值：

1.0615

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0615

2025-04-18

净值走势

银河水星聚利中短债债券A(970201)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0615	0.00%
2025-04-17	1.0615	0.01%
2025-04-16	1.0614	0.00%
2025-04-15	1.0614	0.01%
2025-04-14	1.0613	0.01%
2025-04-11	1.0612	0.01%
2025-04-10	1.0611	0.01%
2025-04-09	1.0610	0.00%

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基金情况

基金全称	银河水星聚利中短债债券型集合资产管理计划
基金公司	银河金汇证券
基金经理	姜海洋杨淳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.34亿元	份额规模	6.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.38%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	2.06%
最近两年	4.96%

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基金要闻

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银河水星聚利中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	92.30	0.75	1,005,647,691.60
2024-09-30	-	110.65	1.52	1,281,506,567.72
2024-06-30	-	99.46	0.32	1,562,184,244.72
2024-03-31	-	109.85	0.74	1,448,095,841.18
2023-12-31	-	94.58	0.61	1,649,771,136.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-05	-	杨淳	167	1.02
2022-12-05	-	姜海洋	868	6.15

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基金公告

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