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首页 > 基金> 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C(970199)
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申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C

(970199)
净值：
1.0825
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0825 2025-09-19
  • 净值走势
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C(970199)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-191.0825-0.02%
2025-09-181.0827-0.02%
2025-09-171.08290.03%
2025-09-161.08260.01%
2025-09-151.08250.02%
2025-09-121.08230.01%
2025-09-111.0822-0.02%
2025-09-101.0824-0.05%
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基金情况

基金全称 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司 申万宏源证券资产管理
基金经理 丁杰科 季程
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.7869亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.01%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.360.73636,789,597.35
2025-03-31-108.530.83671,799,464.78
2024-12-31-116.970.56645,605,988.05
2024-09-30-106.590.18706,125,484.59
2024-06-30-115.521.09674,245,335.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-丁杰科10438.29
2022-11-15-季程10438.29
2023-12-272024-11-14叶蕊3232.73
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