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首页 > 基金> 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)
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兴证资管金麒麟3个月(FOF)A

(970194)
净值：
0.9341
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5586 2025-07-15
  • 净值走势
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-150.93410.00%
2025-07-140.92720.00%
2025-07-110.92480.00%
2025-07-100.92140.13%
2025-07-090.92020.00%
2025-07-080.92320.00%
2025-07-070.9117-0.51%
2025-07-040.91640.00%
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基金情况

基金全称 兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
基金公司 兴证资管
基金经理 斯苑蓓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.8051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.51%
最近一月 3.97%
最近三月 8.60%
最近六月 0.00%
最近一年 12.06%
最近两年 -3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.442.2788,625,231.28
2024-12-31-5.542.8191,111,241.80
2024-09-30-5.584.5799,672,927.26
2024-06-30--7.2694,766,545.53
2024-03-31--10.69102,094,748.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-05-斯苑蓓1047-7.27
2022-09-062024-12-31王德伦847-10.69
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