首页 >
基金>
中金丰裕稳健一年持有混合C(970193)
中金丰裕稳健一年持有混合C
(970193)
|
|
|
累计净值：1.2194
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2194 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2191 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 1.2174 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 1.2200 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 1.2231 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.2198 | 0.30% |
| 2025-04-10 | 1.2162 | 0.60% |
| 2025-04-09 | 1.2090 | 0.71% |
|
基金全称
|
中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
中金公司
|
|
基金经理
|
李楠 王铭薇
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0399亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.03%
|
|
最近一月
|
-1.99%
|
|
最近三月
|
-1.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.97%
|
|
最近两年
|
1.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,940.00 | 857,159.40 | 1.17 |
| 300502 | 新易盛 | 6,800.00 | 785,944.00 | 1.07 |
| 688111 | 金山办公 | 2,739.00 | 784,422.21 | 1.07 |
| 603871 | 嘉友国际 | 40,380.00 | 781,353.00 | 1.06 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 742,900.00 | 1.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,020.00 | 732,707.20 | 1.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 24,515.00 | 721,919.49 | 0.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,600.00 | 658,190.00 | 0.90 |
| 002230 | 科大讯飞 | 12,600.00 | 608,832.00 | 0.83 |
| 601138 | 工业富联 | 27,500.00 | 591,250.00 | 0.80 |
| 601138 | 工业富联 | 27,500.00 | 591,250.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,752,343.10 | 11.91 | 70.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,143,848.21 | 2.92 | 17.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 781,353.00 | 1.06 | 6.26 |
| 采矿业 | 308,550.00 | 0.42 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,133.00 | 0.39 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 198,900.00 | 0.27 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.08 | 92.07 | 9.04 | 73,487,786.89 |
| 2024-09-30 | 22.53 | 78.11 | 6.01 | 113,191,429.25 |
| 2024-06-30 | 19.76 | 95.38 | 9.62 | 118,830,482.31 |
| 2024-03-31 | 18.05 | 101.55 | 11.00 | 177,154,578.19 |
| 2023-12-31 | 19.65 | 110.86 | 2.90 | 235,732,316.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 王铭薇 | 147 | -0.68 |
| 2022-07-29 | - | 李楠 | 997 | 1.19 |
| 2024-06-27 | 2024-11-25 | 安安 | 151 | 2.62 |
| 2022-07-29 | 2024-06-27 | 温泉 | 699 | -0.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
