基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万宏源双季增享6个月债券A(970188) |
净值：
1.1102
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1102 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 52,000.00 | 926,120.00 | 0.31 |
| 600372 | 中航机载 | 74,061.00 | 893,175.66 | 0.30 |
| 000738 | 航发控制 | 36,600.00 | 759,450.00 | 0.26 |
| 000776 | 广发证券 | 43,200.00 | 726,192.00 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 12,300.00 | 682,404.00 | 0.23 |
| 000725 | 京东方A | 163,100.00 | 650,769.00 | 0.22 |
| 601108 | 财通证券 | 79,200.00 | 626,472.00 | 0.21 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 14,000.00 | 517,580.00 | 0.18 |
| 600362 | 江西铜业 | 18,800.00 | 440,484.00 | 0.15 |
| 002138 | 顺络电子 | 15,600.00 | 438,672.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,838,340.99 | 6.74 | 67.36 |
| 金融业 | 5,901,821.66 | 2.01 | 20.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779,545.06 | 0.26 | 2.65 |
| 采矿业 | 545,243.00 | 0.19 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509,001.00 | 0.17 | 1.73 |
| 建筑业 | 500,041.00 | 0.17 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456,721.00 | 0.16 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 294,766.00 | 0.10 | 1.00 |
| 房地产业 | 243,144.00 | 0.08 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,772.00 | 0.06 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 77,956.00 | 0.03 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,703.00 | 0.01 | 0.14 |
| 综合 | 36,053.00 | 0.01 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,164.00 | 0.01 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 16,448.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,628.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.01 | 85.08 | 0.69 | 294,181,004.45 |
| 2025-03-31 | 10.11 | 84.66 | 1.01 | 271,121,199.07 |
| 2024-12-31 | 10.09 | 83.58 | 1.49 | 256,688,658.88 |
| 2024-09-30 | 10.46 | 83.53 | 0.83 | 232,476,313.36 |
| 2024-06-30 | 8.37 | 104.43 | 1.02 | 285,994,343.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 秦庆 | 1058 | 10.70 |
| 2022-10-13 | - | 丁杰科 | 1058 | 10.70 |
| 2022-10-13 | - | 季程 | 1058 | 10.70 |
| 2023-12-27 | 2024-11-14 | 叶蕊 | 323 | 5.08 |
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