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申万宏源天添利货币

(970187)

每万份收益:
0.2062元
7日年化率:
0.7870%
2025-04-30
  • 净值走势
申万宏源天添利货币(970187)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.20620.7870%
2025-04-290.24330.7900%
2025-04-280.21340.7720%
2025-04-270.42190.7740%
2025-04-250.20570.7790%
2025-04-240.21360.7810%
2025-04-230.21030.7770%
2025-04-220.21060.7800%
基金全称 申万宏源天添利货币型集合资产管理计划
基金公司 申万宏源证券资产管理
基金经理 丁杰科 季程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.26亿元 份额规模 84.2624亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241514424民生银行CD144249,895,258.492.97
11241523024民生银行CD230199,256,094.062.36
11240406624中国银行CD066197,189,759.202.34
11240322724农业银行CD227168,391,690.762.00
11249786824南京银行CD106149,689,689.161.78
11250907225浦发银行CD072149,388,310.171.77
11240818724中信银行CD187149,346,584.811.77
11249642224杭州银行CD05999,942,092.881.19
11241205724北京银行CD05799,871,247.281.19
11248943324郑州银行CD28599,786,778.621.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-73.1612.958,426,241,776.78
2024-12-31-57.2214.108,834,373,429.22
2024-09-30-48.5331.486,224,160,405.68
2024-06-30-47.6432.585,915,497,340.59
2024-03-31-62.3824.075,188,475,026.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-08-丁杰科9982.79
2022-08-08-季程9982.79
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