基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中原天天汇利货币(970186) |
每万份收益：
0.1948元
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7日年化率：
0.7410%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112486461 | 24宁波银行CD135 | 99,097,913.07 | 2.85 |
| 112406237 | 24交通银行CD237 | 98,968,414.82 | 2.84 |
| 112406267 | 24交通银行CD267 | 98,827,127.98 | 2.84 |
| 112414196 | 24江苏银行CD196 | 98,666,771.03 | 2.83 |
| 112489006 | 24广州银行CD089 | 98,378,361.79 | 2.82 |
| 112499658 | 24杭州银行CD102 | 59,822,174.85 | 1.72 |
| 112489343 | 24江西银行CD152 | 49,894,218.98 | 1.43 |
| 112489331 | 24天津银行CD335 | 49,892,543.35 | 1.43 |
| 112409074 | 24浦发银行CD074 | 49,827,633.54 | 1.43 |
| 112417113 | 24光大银行CD113 | 49,811,544.91 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 68.12 | 12.20 | 3,482,632,591.90 |
| 2024-09-30 | - | 59.72 | 12.96 | 2,655,024,165.16 |
| 2024-06-30 | - | 62.98 | 18.12 | 2,500,563,247.90 |
| 2024-03-31 | - | 66.17 | 12.84 | 2,397,914,513.58 |
| 2023-12-31 | - | 71.26 | 17.41 | 2,090,292,689.02 |
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