基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中原天天汇利货币(970186) |
每万份收益：
0.2105元
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7日年化率：
0.7290%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404044 | 24中国银行CD044 | 149,642,935.91 | 4.11 |
| 112502013 | 25工商银行CD013 | 99,924,411.25 | 2.75 |
| 112406237 | 24交通银行CD237 | 99,911,009.19 | 2.75 |
| 112503035 | 25农业银行CD035 | 99,772,123.17 | 2.74 |
| 112406267 | 24交通银行CD267 | 99,740,982.46 | 2.74 |
| 112470623 | 24四川银行CD218 | 99,694,066.52 | 2.74 |
| 112592977 | 25东莞农村商业银行CD022 | 99,657,647.13 | 2.74 |
| 112414196 | 24江苏银行CD196 | 99,626,382.01 | 2.74 |
| 112405311 | 24建设银行CD311 | 99,609,762.06 | 2.74 |
| 112519109 | 25恒丰银行CD109 | 99,518,155.59 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 77.95 | 14.96 | 3,638,986,305.91 |
| 2025-03-31 | - | 81.23 | 12.00 | 3,484,613,004.33 |
| 2024-12-31 | - | 68.12 | 12.20 | 3,482,632,591.90 |
| 2024-09-30 | - | 59.72 | 12.96 | 2,655,024,165.16 |
| 2024-06-30 | - | 62.98 | 18.12 | 2,500,563,247.90 |
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