基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管核心优势混合C(970185) |
净值：
0.9139
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.9139 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 211,700.00 | 942,065.00 | 2.77 |
| 002465 | 海格通信 | 76,800.00 | 857,856.00 | 2.52 |
| 000333 | 美的集团 | 10,500.00 | 824,250.00 | 2.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 809,408.00 | 2.38 |
| 603501 | 韦尔股份 | 5,800.00 | 769,776.00 | 2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,900.00 | 759,228.00 | 2.23 |
| 002600 | 领益智造 | 82,100.00 | 743,005.00 | 2.19 |
| 600458 | 时代新材 | 53,000.00 | 713,910.00 | 2.10 |
| 601633 | 长城汽车 | 26,700.00 | 696,870.00 | 2.05 |
| 688235 | 百济神州 | 2,841.00 | 678,544.44 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,252,756.39 | 65.50 | 73.69 |
| 金融业 | 2,214,298.00 | 6.52 | 7.33 |
| 采矿业 | 2,045,171.00 | 6.02 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,134,038.00 | 3.34 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 569,322.00 | 1.68 | 1.89 |
| 住宿和餐饮业 | 523,398.00 | 1.40 | 1.63 |
| 建筑业 | 521,658.00 | 1.54 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 512,604.00 | 1.51 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483,423.00 | 1.42 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314,274.00 | 0.93 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,231.00 | 0.29 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,068.00 | 0.17 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,148.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.88 | - | 10.02 | 33,974,773.09 |
| 2024-12-31 | 86.22 | - | 14.94 | 37,940,438.01 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 15.65 | 47,278,199.59 |
| 2024-06-30 | 89.61 | - | 10.72 | 47,604,548.21 |
| 2024-03-31 | 85.32 | - | 16.83 | 59,085,824.99 |
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