基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管核心优势混合A(970184) |
净值：
0.9482
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.9482 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,276,800.00 | 3.37 |
| 600150 | 中国船舶 | 34,700.00 | 1,247,812.00 | 3.29 |
| 600298 | 安琪酵母 | 34,100.00 | 1,229,305.00 | 3.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,500.00 | 1,222,290.00 | 3.22 |
| 600458 | 时代新材 | 86,200.00 | 1,104,222.00 | 2.91 |
| 601336 | 新华保险 | 21,600.00 | 1,073,520.00 | 2.83 |
| 002465 | 海格通信 | 97,600.00 | 1,071,648.00 | 2.82 |
| 301291 | 明阳电气 | 24,300.00 | 1,067,256.00 | 2.81 |
| 002241 | 歌尔股份 | 40,400.00 | 1,042,724.00 | 2.75 |
| 002891 | 中宠股份 | 27,300.00 | 974,610.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,178,970.62 | 69.00 | 80.03 |
| 金融业 | 3,798,531.00 | 10.01 | 11.61 |
| 采矿业 | 1,500,198.00 | 3.95 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641,799.99 | 1.69 | 1.96 |
| 建筑业 | 592,800.00 | 1.56 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.22 | - | 14.94 | 37,940,438.01 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 15.65 | 47,278,199.59 |
| 2024-06-30 | 89.61 | - | 10.72 | 47,604,548.21 |
| 2024-03-31 | 85.32 | - | 16.83 | 59,085,824.99 |
| 2023-12-31 | 87.33 | - | 13.74 | 78,376,094.52 |
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