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首页 > 基金> 招商资管招朝鑫中短债债券C(970182)
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招商资管招朝鑫中短债债券C

(970182)
净值：
1.0489
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0489 2025-09-05
  • 净值走势
招商资管招朝鑫中短债债券C(970182)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0489-0.01%
2025-09-041.04900.01%
2025-09-031.04890.02%
2025-09-021.04870.00%
2025-09-011.04870.02%
2025-08-291.04850.01%
2025-08-281.0484-0.02%
2025-08-271.04860.01%
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基金情况

基金全称 招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 郑少亮 曾琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1713亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 3.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.011.91114,058,463.00
2025-03-31-108.531.8593,693,913.06
2024-12-31-107.932.3697,936,411.10
2024-09-30-98.464.56118,016,618.84
2024-06-30-116.732.38123,723,508.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-18-曾琦810.10
2022-07-29-郑少亮11364.89
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