基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金财富聚金利货币(970180) |
每万份收益：
0.2037元
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7日年化率：
0.7570%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112409151 | 24浦发银行CD151 | 398,995,577.36 | 2.61 |
| 112403192 | 24农业银行CD192 | 397,876,603.88 | 2.60 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 298,770,605.67 | 1.96 |
| 112481787 | 24宁波银行CD081 | 298,555,128.79 | 1.95 |
| 112411090 | 24平安银行CD090 | 298,193,180.76 | 1.95 |
| 112403208 | 24农业银行CD208 | 297,990,625.11 | 1.95 |
| 112403211 | 24农业银行CD211 | 297,826,435.46 | 1.95 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 297,228,183.85 | 1.95 |
| 112505053 | 25建设银行CD053 | 248,417,805.25 | 1.63 |
| 112403262 | 24农业银行CD262 | 247,093,168.67 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 51.99 | 37.91 | 15,278,837,019.11 |
| 2024-12-31 | - | 22.90 | 49.21 | 13,380,285,880.23 |
| 2024-09-30 | - | 19.34 | 64.92 | 6,944,887,246.59 |
| 2024-06-30 | - | 10.80 | 77.85 | 6,456,651,009.46 |
| 2024-03-31 | - | 30.69 | 63.13 | 6,083,284,854.16 |
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