基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金财富聚金利货币(970180) |
每万份收益：
0.2088元
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7日年化率：
0.7140%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112481787 | 24宁波银行CD081 | 297,163,492.38 | 2.22 |
| 112403211 | 24农业银行CD211 | 296,466,539.62 | 2.22 |
| 112403262 | 24农业银行CD262 | 245,969,808.15 | 1.84 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 196,812,072.89 | 1.47 |
| 112415425 | 24民生银行CD425 | 196,702,232.35 | 1.47 |
| 112414261 | 24江苏银行CD261 | 196,683,660.68 | 1.47 |
| 112403063 | 24农业银行CD063 | 99,450,042.07 | 0.74 |
| 112403066 | 24农业银行CD066 | 99,434,228.85 | 0.74 |
| 112403194 | 24农业银行CD194 | 99,368,309.68 | 0.74 |
| 112414153 | 24江苏银行CD153 | 98,996,626.92 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 22.90 | 49.21 | 13,380,285,880.23 |
| 2024-09-30 | - | 19.34 | 64.92 | 6,944,887,246.59 |
| 2024-06-30 | - | 10.80 | 77.85 | 6,456,651,009.46 |
| 2024-03-31 | - | 30.69 | 63.13 | 6,083,284,854.16 |
| 2023-12-31 | - | 33.61 | 64.49 | 4,934,543,993.40 |
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