基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天风金管家货币(970179) |
每万份收益：
0.2429元
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7日年化率：
0.8740%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413164 | 24浙商银行CD164 | 19,838,249.68 | 5.38 |
| 220313 | 22进出13 | 10,193,717.20 | 2.77 |
| 112510082 | 25兴业银行CD082 | 9,997,165.52 | 2.71 |
| 112404034 | 24中国银行CD034 | 9,994,337.26 | 2.71 |
| 112403180 | 24农业银行CD180 | 9,993,565.47 | 2.71 |
| 112406230 | 24交通银行CD230 | 9,992,579.00 | 2.71 |
| 112406237 | 24交通银行CD237 | 9,990,899.90 | 2.71 |
| 112406251 | 24交通银行CD251 | 9,982,124.00 | 2.71 |
| 112403212 | 24农业银行CD212 | 9,975,433.05 | 2.71 |
| 112402101 | 24工商银行CD101 | 9,973,716.77 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 56.72 | 17.58 | 368,509,004.96 |
| 2025-03-31 | - | 66.03 | 12.07 | 346,963,463.14 |
| 2024-12-31 | - | 61.64 | 35.16 | 315,764,223.97 |
| 2024-09-30 | - | 50.75 | 36.28 | 236,891,651.46 |
| 2024-06-30 | - | 52.00 | 44.00 | 267,487,236.96 |
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