基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天风金管家货币(970179) |
每万份收益：
0.2653元
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7日年化率：
0.9960%
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2025-07-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112417057 | 24光大银行CD057 | 19,993,529.58 | 5.76 |
| 112403111 | 24农业银行CD111 | 19,951,905.79 | 5.75 |
| 220313 | 22进出13 | 10,152,841.47 | 2.93 |
| 230202 | 23国开02 | 10,127,525.10 | 2.92 |
| 112414064 | 24江苏银行CD064 | 9,996,658.18 | 2.88 |
| 112410094 | 24兴业银行CD094 | 9,996,105.43 | 2.88 |
| 112410120 | 24兴业银行CD120 | 9,979,292.18 | 2.88 |
| 112403180 | 24农业银行CD180 | 9,954,617.93 | 2.87 |
| 112403271 | 24农业银行CD271 | 9,954,606.28 | 2.87 |
| 112406230 | 24交通银行CD230 | 9,944,476.54 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 66.03 | 12.07 | 346,963,463.14 |
| 2024-12-31 | - | 61.64 | 35.16 | 315,764,223.97 |
| 2024-09-30 | - | 50.75 | 36.28 | 236,891,651.46 |
| 2024-06-30 | - | 52.00 | 44.00 | 267,487,236.96 |
| 2024-03-31 | - | 80.53 | 12.80 | 235,575,296.20 |
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