基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天风金管家货币(970179) |
每万份收益：
0.3213元
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7日年化率：
1.1700%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012481765 | 24招商局SCP009 | 20,200,735.98 | 6.40 |
| 012482505 | 24苏交通SCP018 | 20,141,024.91 | 6.38 |
| 112407021 | 24招商银行CD021 | 19,919,218.91 | 6.31 |
| 112413042 | 24浙商银行CD042 | 19,914,947.51 | 6.31 |
| 112417057 | 24光大银行CD057 | 19,896,724.00 | 6.30 |
| 112403111 | 24农业银行CD111 | 19,856,064.05 | 6.29 |
| 012481449 | 24浙交投SCP008 | 10,124,092.49 | 3.21 |
| 112406021 | 24交通银行CD021 | 9,992,579.91 | 3.16 |
| 112414025 | 24江苏银行CD025 | 9,979,067.10 | 3.16 |
| 112414064 | 24江苏银行CD064 | 9,946,664.34 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 61.64 | 35.16 | 315,764,223.97 |
| 2024-09-30 | - | 50.75 | 36.28 | 236,891,651.46 |
| 2024-06-30 | - | 52.00 | 44.00 | 267,487,236.96 |
| 2024-03-31 | - | 80.53 | 12.80 | 235,575,296.20 |
| 2023-12-31 | - | 40.00 | 48.42 | 227,185,007.88 |
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