基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南京证券神州天添利货币(970178) |
每万份收益：
0.2795元
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7日年化率：
0.9900%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112482660 | 24徽商银行CD114 | 9,991,496.90 | 2.22 |
| 112416152 | 24上海银行CD152 | 9,973,061.20 | 2.22 |
| 112414037 | 24江苏银行CD037 | 9,969,176.33 | 2.22 |
| 112493479 | 24徽商银行CD021 | 9,966,606.15 | 2.22 |
| 112410060 | 24兴业银行CD060 | 9,965,957.15 | 2.22 |
| 112486172 | 24宁波银行CD129 | 9,961,553.42 | 2.22 |
| 112407023 | 24招商银行CD023 | 9,958,616.56 | 2.21 |
| 112411053 | 24平安银行CD053 | 9,957,538.89 | 2.21 |
| 112406130 | 24交通银行CD130 | 9,954,409.07 | 2.21 |
| 112403173 | 24农业银行CD173 | 9,949,329.58 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 48.64 | 17.23 | 449,668,304.89 |
| 2024-09-30 | - | 52.87 | 16.38 | 338,234,114.36 |
| 2024-06-30 | - | 41.30 | 14.23 | 336,528,537.95 |
| 2024-03-31 | - | 56.25 | 18.44 | 247,724,830.89 |
| 2023-12-31 | - | 51.93 | 22.05 | 229,863,757.43 |
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