基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国海现金宝(970175) |
每万份收益：
0.2341元
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7日年化率：
0.8760%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112411059 | 24平安银行CD059 | 199,882,126.96 | 5.09 |
| 112422023 | 24邮储银行CD023 | 199,287,624.77 | 5.07 |
| 112410084 | 24兴业银行CD084 | 100,000,000.00 | 2.55 |
| 112417220 | 24光大银行CD220 | 99,784,220.20 | 2.54 |
| 112409157 | 24浦发银行CD157 | 99,762,783.12 | 2.54 |
| 112405162 | 24建设银行CD162 | 99,762,238.04 | 2.54 |
| 112402051 | 24工商银行CD051 | 99,743,760.09 | 2.54 |
| 112405173 | 24建设银行CD173 | 99,699,557.21 | 2.54 |
| 112404025 | 24中国银行CD025 | 99,690,533.74 | 2.54 |
| 112406292 | 24交通银行CD292 | 99,681,794.71 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 72.31 | 21.60 | 3,928,647,975.42 |
| 2024-12-31 | - | 8.77 | 61.17 | 3,971,530,898.76 |
| 2024-09-30 | - | 11.84 | 84.44 | 2,927,190,883.18 |
| 2024-06-30 | - | 14.19 | 72.20 | 2,811,480,857.44 |
| 2024-03-31 | - | 24.02 | 76.17 | 2,609,384,690.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 翟卢琼 | 168 | 0.41 |
| 2024-09-06 | - | 张文浩 | 238 | 0.60 |
| 2022-07-04 | 2024-09-06 | 王力 | 795 | 2.76 |
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