基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东证融汇现金管家货币(970174) |
每万份收益：
0.1937元
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7日年化率：
0.7090%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112487762 | 24南京银行CD227 | 99,908,238.03 | 3.16 |
| 112420120 | 24广发银行CD120 | 99,902,591.31 | 3.16 |
| 112404021 | 24中国银行CD021 | 99,803,069.53 | 3.16 |
| 112418121 | 24华夏银行CD121 | 99,792,663.74 | 3.16 |
| 112403128 | 24农业银行CD128 | 99,759,083.35 | 3.16 |
| 112402054 | 24工商银行CD054 | 99,750,411.39 | 3.15 |
| 112413153 | 24浙商银行CD153 | 99,749,075.25 | 3.15 |
| 112411072 | 24平安银行CD072 | 99,730,959.77 | 3.15 |
| 112406398 | 24交通银行CD398 | 99,653,953.12 | 3.15 |
| 112402119 | 24工商银行CD119 | 99,615,936.81 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 79.06 | 15.31 | 3,161,823,257.80 |
| 2024-12-31 | - | 76.12 | 19.24 | 2,932,923,012.40 |
| 2024-09-30 | - | 65.16 | 24.20 | 1,795,307,133.63 |
| 2024-06-30 | - | 83.52 | 9.63 | 1,580,586,758.97 |
| 2024-03-31 | - | 73.79 | 26.35 | 1,446,324,270.60 |
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