基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安现金宝现金管理(970172) |
每万份收益：
0.2243元
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7日年化率：
0.8110%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 598,064,607.61 | 1.94 |
| 112510095 | 25兴业银行CD095 | 549,071,994.72 | 1.78 |
| 112596354 | 25重庆农村商行CD034 | 499,014,440.45 | 1.61 |
| 112502184 | 25工商银行CD184 | 498,738,367.76 | 1.61 |
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 498,738,367.76 | 1.61 |
| 112598094 | 25宁波银行CD090 | 498,276,545.84 | 1.61 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 399,666,037.26 | 1.29 |
| 112402076 | 24工商银行CD076 | 399,612,417.56 | 1.29 |
| 112596361 | 25上海农商银行CD039 | 399,211,552.34 | 1.29 |
| 112597876 | 25北京农商银行CD105 | 398,692,743.56 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 79.33 | 11.20 | 30,905,351,468.21 |
| 2025-03-31 | - | 85.52 | 12.52 | 29,323,885,759.08 |
| 2024-12-31 | - | 78.70 | 12.25 | 30,208,249,662.15 |
| 2024-09-30 | - | 57.09 | 19.22 | 20,401,442,021.02 |
| 2024-06-30 | - | 58.50 | 32.89 | 18,644,190,958.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 王方舟 | 88 | 0.18 |
| 2024-03-04 | 2025-04-09 | 王方舟 | 401 | 1.04 |
| 2023-05-29 | 2024-05-30 | 阮毅 | 367 | 1.24 |
| 2022-09-14 | 2025-05-19 | 朱娟 | 978 | 2.96 |
| 2022-06-24 | 2022-07-15 | 朱燕琼 | 21 | 0.06 |
| 2022-06-24 | 2023-06-05 | 姜杰特 | 346 | 1.12 |
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