基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安现金宝现金管理(970172) |
每万份收益：
0.1846元
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7日年化率：
0.7230%
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2025-06-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510067 | 25兴业银行CD067 | 697,431,247.29 | 2.38 |
| 112405325 | 24建设银行CD325 | 597,508,596.01 | 2.04 |
| 112509045 | 25浦发银行CD045 | 498,662,601.46 | 1.70 |
| 112518091 | 25华夏银行CD091 | 398,272,135.17 | 1.36 |
| 112593539 | 25南洋商业银行CD017 | 348,471,694.32 | 1.19 |
| 185393 | 22招证G2 | 316,426,464.59 | 1.08 |
| 2080123 | 20中国诚通债转股债01 | 308,971,782.39 | 1.05 |
| 112505128 | 25建设银行CD128 | 298,786,665.59 | 1.02 |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 298,772,237.93 | 1.02 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 298,262,525.13 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 85.52 | 12.52 | 29,323,885,759.08 |
| 2024-12-31 | - | 78.70 | 12.25 | 30,208,249,662.15 |
| 2024-09-30 | - | 57.09 | 19.22 | 20,401,442,021.02 |
| 2024-06-30 | - | 58.50 | 32.89 | 18,644,190,958.91 |
| 2024-03-31 | - | 88.71 | 18.72 | 17,953,203,708.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 王方舟 | 39 | 0.08 |
| 2024-03-04 | 2025-04-09 | 王方舟 | 401 | 1.04 |
| 2023-05-29 | 2024-05-30 | 阮毅 | 367 | 1.24 |
| 2022-09-14 | 2025-05-19 | 朱娟 | 978 | 2.96 |
| 2022-06-24 | 2022-07-15 | 朱燕琼 | 21 | 0.06 |
| 2022-06-24 | 2023-06-05 | 姜杰特 | 346 | 1.12 |
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