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首页 > 基金> 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B

(970169)
净值：
1.2195
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6808 2025-04-30
  • 净值走势
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.21950.02%
2025-04-291.21920.04%
2025-04-281.21870.03%
2025-04-251.2183-0.01%
2025-04-241.21840.00%
2025-04-231.21840.00%
2025-04-221.21840.01%
2025-04-211.21830.01%
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基金情况

基金全称 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司 兴证资管
基金经理 吕晓威
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.6020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.41%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 6.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.726.45206,245,555.50
2024-12-31-78.710.73335,887,090.63
2024-09-30-84.950.89255,930,491.88
2024-06-30-97.500.53276,900,845.77
2024-03-31-97.270.28267,051,971.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-30-吕晓威10699.16
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