基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
粤开现金惠货币(970167) |
每万份收益：
0.2053元
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7日年化率：
0.7753%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402111 | 24工商银行CD111 | 49,849,760.22 | 10.59 |
| 112403223 | 24农业银行CD223 | 49,831,394.67 | 10.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 21.18 | 41.08 | 470,645,104.90 |
| 2025-03-31 | - | 45.38 | 24.51 | 417,182,805.05 |
| 2024-12-31 | - | 32.85 | 39.72 | 453,618,515.30 |
| 2024-09-30 | - | 20.88 | 62.53 | 425,390,868.76 |
| 2024-06-30 | - | 39.03 | 21.68 | 357,616,935.45 |
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