基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
湘财天天盈货币(970163) |
每万份收益：
0.2414元
|
7日年化率：
0.9040%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 072410244 | 24中金公司CP007 | 70,126,405.28 | 2.62 |
| 138821 | 23银河C1 | 51,757,821.63 | 1.93 |
| 012482078 | 24上海机场SCP008 | 50,416,220.63 | 1.88 |
| 112406005 | 24交通银行CD005 | 49,983,274.13 | 1.87 |
| 112416123 | 24上海银行CD123 | 49,983,156.89 | 1.87 |
| 112416227 | 24上海银行CD227 | 49,971,042.62 | 1.87 |
| 112402008 | 24工商银行CD008 | 49,966,511.69 | 1.87 |
| 112414010 | 24江苏银行CD010 | 49,965,955.99 | 1.87 |
| 112482614 | 24湖南银行CD095 | 49,962,954.87 | 1.87 |
| 112421344 | 24渤海银行CD344 | 49,950,781.65 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.74 | 12.10 | 2,676,082,790.01 |
| 2024-09-30 | - | 77.37 | 15.47 | 1,700,923,916.19 |
| 2024-06-30 | - | 80.36 | 10.97 | 1,948,011,428.40 |
| 2024-03-31 | - | 86.93 | 8.51 | 1,703,467,296.82 |
| 2023-12-31 | - | 83.87 | 23.49 | 1,543,736,182.78 |
微信公众号
证券之星APP
