基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西南双喜增利现金管理(970161) |
每万份收益：
0.3012元
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7日年化率：
1.1020%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112421239 | 24渤海银行CD239 | 29,966,354.35 | 4.11 |
| 112418031 | 24华夏银行CD031 | 19,936,727.68 | 2.74 |
| 112419127 | 24恒丰银行CD127 | 19,892,240.00 | 2.73 |
| 112421351 | 24渤海银行CD351 | 19,873,858.43 | 2.73 |
| 112419378 | 24恒丰银行CD378 | 19,873,455.94 | 2.73 |
| 112415380 | 24民生银行CD380 | 19,873,216.46 | 2.73 |
| 112418002 | 24华夏银行CD002 | 9,994,689.50 | 1.37 |
| 112421360 | 24渤海银行CD360 | 9,981,028.97 | 1.37 |
| 112419069 | 24恒丰银行CD069 | 9,963,874.32 | 1.37 |
| 112409097 | 24浦发银行CD097 | 9,955,820.74 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 32.77 | 44.02 | 728,544,706.40 |
| 2024-09-30 | - | 47.86 | 52.28 | 434,879,349.06 |
| 2024-06-30 | - | 44.57 | 55.58 | 487,960,595.20 |
| 2024-03-31 | - | 47.70 | 41.10 | 351,459,395.17 |
| 2023-12-31 | - | 51.20 | 49.00 | 271,126,481.17 |
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