首页 > 基金> 东莞德鑫3个月定开债券(970160)

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东莞德鑫3个月定开债券

(970160)

净值：

1.1203

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1919

2025-04-30

净值走势

东莞德鑫3个月定开债券(970160)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1203	0.02%
2025-04-29	1.1201	0.04%
2025-04-28	1.1197	-0.01%
2025-04-25	1.1198	-0.01%
2025-04-24	1.1199	-0.02%
2025-04-23	1.1201	-0.03%
2025-04-22	1.1204	0.04%
2025-04-21	1.1200	0.01%

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基金情况

基金全称	东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金公司	东莞证券
基金经理	余聪
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.75亿元	份额规模	2.4587亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.20%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	2.72%
最近两年	7.76%

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基金要闻

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东莞德鑫3个月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.97	0.13	274,900,049.27
2024-12-31	-	100.07	0.05	494,221,900.04
2024-09-30	-	100.51	0.42	678,024,329.82
2024-06-30	-	101.49	0.16	546,209,378.06
2024-03-31	-	99.84	0.33	326,389,520.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-24	-	余聪	1076	12.03

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基金公告

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