基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信达现金宝货币(970158) |
每万份收益：
0.2077元
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7日年化率：
0.7690%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012483528 | 24蜀道投资SCP003 | 50,122,688.60 | 2.49 |
| 012483552 | 24苏交通SCP026 | 50,107,049.50 | 2.49 |
| 112403114 | 24农业银行CD114 | 49,868,567.67 | 2.48 |
| 112410052 | 24兴业银行CD052 | 49,834,592.67 | 2.48 |
| 112485567 | 24湖北银行CD146 | 49,825,760.27 | 2.48 |
| 112495984 | 24成都银行CD072 | 49,732,075.22 | 2.47 |
| 112496758 | 24北京农商银行CD092 | 49,704,335.84 | 2.47 |
| 112414074 | 24江苏银行CD074 | 49,703,475.31 | 2.47 |
| 112417063 | 24光大银行CD063 | 49,701,333.26 | 2.47 |
| 112497513 | 24成都银行CD090 | 49,695,940.05 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 71.91 | 5.96 | 2,010,632,086.74 |
| 2024-09-30 | - | 52.43 | 14.15 | 1,401,160,765.59 |
| 2024-06-30 | - | 60.88 | 6.91 | 1,218,774,493.02 |
| 2024-03-31 | - | 61.06 | 11.60 | 1,211,892,787.07 |
| 2023-12-31 | - | 70.31 | 18.56 | 1,250,315,947.07 |
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