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首页 > 基金> 安信资管瑞安30天持有中短债A(970154)
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安信资管瑞安30天持有中短债A

(970154)
净值：
1.0848
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.6527 2025-09-05
  • 净值走势
安信资管瑞安30天持有中短债A(970154)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0848-0.01%
2025-09-041.08490.00%
2025-09-031.08490.03%
2025-09-021.08460.00%
2025-09-011.08460.02%
2025-08-291.08440.03%
2025-08-281.0841-0.05%
2025-08-271.08460.01%
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基金情况

基金全称 安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 国投证券资产管理
基金经理 杨坚丽
交易状态 封闭期    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1785亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.06%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.680.4479,481,568.10
2025-03-31-100.030.69128,281,677.72
2024-12-31-89.716.95202,613,059.23
2024-09-30-123.412.59531,645,290.53
2024-06-30-106.490.11648,060,124.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-杨坚丽3031.30
2023-07-142024-11-25王璇5004.02
2022-05-052023-07-14吴慧文4353.34
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