基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财信证券30天持有期债券型(970152) |
净值：
1.0536
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.7384 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.89 | 0.97 | 216,217,936.89 |
| 2025-03-31 | - | 111.77 | 1.36 | 238,974,381.73 |
| 2024-12-31 | - | 104.36 | 0.65 | 284,923,509.09 |
| 2024-09-30 | - | 106.74 | 1.08 | 331,243,741.81 |
| 2024-06-30 | - | 101.23 | 0.24 | 370,178,072.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-27 | - | 翟舒 | 527 | 2.09 |
| 2022-05-20 | - | 张艳 | 1204 | 4.97 |
| 2022-09-27 | 2023-09-27 | 卜基鑫 | 365 | 0.48 |
| 2022-05-20 | 2024-02-21 | 赵旸 | 642 | 2.65 |
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