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首页 > 基金> 方正证券鑫享三个月滚动债券C(970150)
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方正证券鑫享三个月滚动债券C

(970150)
净值：
1.0601
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0601 2025-04-18
  • 净值走势
方正证券鑫享三个月滚动债券C(970150)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0601-0.01%
2025-04-171.06020.00%
2025-04-161.06020.00%
2025-04-151.0602-0.02%
2025-04-141.0604-0.02%
2025-04-131.06060.01%
2025-04-111.06050.01%
2025-04-101.06040.01%
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基金情况

基金全称 方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司 方正证券
基金经理 宫健
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5984亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 4.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.603.4963,479,741.34
2024-09-30-108.8110.4480,472,452.87
2024-06-30-121.522.81102,435,437.86
2024-03-31-115.942.28129,727,132.65
2023-12-31-116.422.10207,289,246.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-25-宫健10636.01
2022-05-252023-05-29杨浩波3692.20
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