基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平洋证券30天滚动持有债券A(970142) |
净值：
1.0988
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1218 | 2025-04-08 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 97.03 | 2.11 | 603,292,474.98 |
| 2024-09-30 | - | 100.93 | 0.51 | 846,698,777.23 |
| 2024-06-30 | - | 103.52 | 0.33 | 1,152,584,530.85 |
| 2024-03-31 | - | 106.10 | 0.15 | 1,073,608,773.90 |
| 2023-12-31 | - | 97.97 | 0.31 | 906,138,305.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-07 | 2024-08-07 | 马赫 | 609 | 6.62 |
| 2022-12-07 | 2025-04-02 | 李岩 | 865 | 7.35 |
| 2022-04-01 | 2022-09-07 | 俞卿卿 | 159 | 1.91 |
| 2022-04-01 | 2022-12-07 | 武媚 | 250 | 2.07 |
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